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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 段伟兰,黄佳祥
- 成立日期：
- 2020-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.08亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中信银行二级资本债01BC |
4015.60 |
40.00 |
4.74% |
| 2 |
25北京燃气CP002(科创债) |
4006.19 |
40.00 |
4.73% |
| 3 |
23中行二级资本债01A |
3187.20 |
30.00 |
3.76% |
| 4 |
25工行二级资本债01BC |
3043.38 |
30.00 |
3.59% |
| 5 |
23萍昌盛债01 |
2151.90 |
20.00 |
2.54% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.24% |
0.69% |
1.34% |
2.10% |
0.69% |
8.08% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3351/8896 |
3803/8896 |
4119/8896 |
3276/8896 |
3300/8896 |
4297/8896 |
4160/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0003 |
0.03% |
