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- 基金估值：
-
[10-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赛飞
- 成立日期：
- 2020-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20农发02 |
208.51 |
2.10 |
75.71% |
| 2 |
18国开04 |
10.29 |
0.10 |
3.74% |
| 3 |
21农发04 |
9.99 |
0.10 |
3.63% |
业绩表现
截至：2021-10-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.04% |
1.46% |
2.53% |
4.21% |
3.35% |
4.95% |
| 沪深300指数 |
-1.93% |
0.62% |
0.29% |
-5.81% |
1.91% |
-6.66% |
58.09% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.29% |
0.94% |
2.51% |
4.07% |
3.28% |
10.72% |
| 同类型阶段排名 |
3855/4662 |
3698/4662 |
695/4662 |
1215/4662 |
1416/4662 |
1626/4662 |
3122/4662 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-10-29 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2021-10-28 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-10-27 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-10-26 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2021-10-25 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0001 |
0.01% |
