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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.1210元
- 基金经理：
- 孙霄宇
- 成立日期：
- 2020-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0340 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-03 |
1.0340 |
1.1550 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0337 |
1.1547 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0334 |
1.1544 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0337 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0336 |
1.1546 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0330 |
1.1540 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0328 |
1.1538 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0326 |
1.1536 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0326 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0325 |
1.1535 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0326 |
1.1536 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0326 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0325 |
1.1535 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0322 |
1.1532 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0319 |
1.1529 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0320 |
1.1530 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0317 |
1.1527 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0313 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0313 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00 |