加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 漆志伟
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
25.34 |
|
1.12% |
| 2 |
拓普集团 |
22.24 |
|
0.99% |
| 3 |
新凤鸣 |
19.73 |
|
0.87% |
| 4 |
新易盛 |
19.32 |
|
0.86% |
| 5 |
三花智控 |
19.24 |
|
0.85% |
| 6 |
深信服 |
18.66 |
|
0.83% |
| 7 |
精测电子 |
18.13 |
|
0.80% |
| 8 |
中粮糖业 |
16.50 |
|
0.73% |
| 9 |
珀莱雅 |
15.24 |
|
0.68% |
| 10 |
海澜之家 |
15.36 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
806.18 |
8.00 |
5.11% |
| 2 |
中金转债 |
136.50 |
1.00 |
0.86% |
| 3 |
国泰转债 |
133.76 |
1.00 |
0.85% |
| 4 |
皖天转债 |
134.90 |
1.00 |
0.85% |
| 5 |
温氏转债 |
131.12 |
1.00 |
0.83% |
| 6 |
隆22转债 |
130.17 |
0.00 |
0.82% |
| 7 |
晶澳转债 |
129.09 |
0.00 |
0.82% |
| 8 |
常银转债 |
129.02 |
0.00 |
0.82% |
| 9 |
天23转债 |
126.37 |
0.00 |
0.80% |
| 10 |
南航转债 |
126.99 |
0.00 |
0.80% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
2.87% |
1.09% |
12.61% |
18.03% |
18.03% |
19.25% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
244/8770 |
146/8770 |
801/8770 |
125/8770 |
160/8770 |
152/8770 |
321/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6535 |
1.7235 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.6530 |
1.7230 |
0.0058 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
1.6475 |
1.7175 |
-0.0106 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
1.6576 |
1.7276 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
1.6601 |
1.7301 |
0.0149 |
0.86% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-13 |
2025-06-13 |
2025-06-13 |
2025-06-17 |
0.0700 |
