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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0635元
- 基金经理：
- 郑振源
- 成立日期：
- 2019-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.04亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1985 |
1.2620 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1981 |
1.2616 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1979 |
1.2614 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1980 |
1.2615 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1979 |
1.2614 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1974 |
1.2609 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1972 |
1.2607 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1970 |
1.2605 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1969 |
1.2604 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1967 |
1.2602 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1956 |
1.2591 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.1956 |
1.2591 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-27 |
1.1944 |
1.2579 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-13 |
1.1938 |
1.2573 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
1.1920 |
1.2555 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-30 |
1.1909 |
1.2544 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.1900 |
1.2535 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-01-16 |
1.1880 |
1.2515 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
1.1865 |
1.2500 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1861 |
1.2496 |
0.0000 |
0.00 |