创金合信鑫日享短债债券A 净资产规模 23.95 亿元，比上期增加 -30.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 61.42 | 99.24 | 0.03 | 0.04 | 0.44 | 0.72 | 23.95 | 61.89 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 84.61 | 99.77 | 0.03 | 0.04 | 0.16 | 0.19 | 34.35 | 84.80 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 67.33 | 99.61 | 0.03 | 0.05 | 0.23 | 0.34 | 24.67 | 67.60 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 86.52 | 98.70 | 0.67 | 0.77 | 0.47 | 0.53 | 33.81 | 87.66 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 109.62 | 98.98 | 0.55 | 0.50 | 0.57 | 0.52 | 44.25 | 110.74 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 123.39 | 95.36 | 0.04 | 0.03 | 5.96 | 4.61 | 47.27 | 129.40 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 101.82 | 98.73 | 0.04 | 0.04 | 1.27 | 1.23 | 36.84 | 103.13 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 74.61 | 98.55 | 0.43 | 0.57 | 0.66 | 0.88 | 24.83 | 75.70 |