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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1750元
- 基金经理：
- 吕沂洋
- 成立日期：
- 2018-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0402 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0402 |
1.2152 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0400 |
1.2150 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0399 |
1.2149 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0398 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0398 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0398 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0398 |
1.2148 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0397 |
1.2147 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0396 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0395 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0394 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0393 |
1.2143 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0392 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0391 |
1.2141 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0392 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0392 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0391 |
1.2141 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0390 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.0390 |
1.2140 |
0.0001 |
0.01 |