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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1750元
- 基金经理：
- 吕沂洋
- 成立日期：
- 2018-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0419 |
1.2169 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0418 |
1.2168 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0418 |
1.2168 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0417 |
1.2167 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0416 |
1.2166 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.0415 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0414 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0413 |
1.2163 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0414 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0414 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0413 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0413 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0412 |
1.2162 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0412 |
1.2162 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0412 |
1.2162 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0410 |
1.2160 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0409 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0408 |
1.2158 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0408 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0407 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01 |