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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2785元
- 基金经理：
- 吕沂洋,郑振源
- 成立日期：
- 2018-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21郑州银行永续债 |
2059.68 |
20.00 |
9.98% |
| 2 |
24财通C1 |
2054.60 |
20.00 |
9.96% |
| 3 |
24海通05 |
2052.68 |
20.00 |
9.95% |
| 4 |
21徽商银行二级01 |
2052.21 |
20.00 |
9.95% |
| 5 |
24长沙银行债01 |
2045.09 |
20.00 |
9.91% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.39% |
0.90% |
1.05% |
1.88% |
0.90% |
9.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5242/8896 |
1061/8896 |
2295/8896 |
5010/8896 |
4009/8896 |
2503/8896 |
2392/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0444 |
1.3229 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.0439 |
1.3224 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-20 |
1.0433 |
1.3218 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-03-13 |
1.0420 |
1.3205 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
1.0417 |
1.3202 |
0.0018 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-11 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-16 |
0.0300 |
| 2024-07-11 |
2024-07-15 |
2024-07-15 |
2024-07-17 |
0.0500 |
| 2022-07-14 |
2022-07-18 |
2022-07-18 |
2022-07-20 |
0.0277 |
| 2021-07-20 |
2021-07-22 |
2021-07-22 |
2021-07-26 |
0.0053 |
| 2021-06-12 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-18 |
0.0255 |
