创金合信尊智纯债债券A 净资产规模 19.54 亿元，比上期增加 -0.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.74 | 99.30 | 0.22 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 19.54 | 30.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.91 | 99.03 | 0.25 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 19.58 | 25.15 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.45 | 99.58 | 0.09 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 17.38 | 22.55 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.49 | 99.58 | 0.09 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 20.58 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.89 | 98.24 | 0.34 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 17.06 | 19.23 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 96.80 | 0.03 | 1.29 | 0.04 | 1.91 | 2.09 | 2.09 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 98.47 | 0.03 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 2.16 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 98.99 | 0.03 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 2.55 |