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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2175元
- 基金经理：
- 谢创,孙霄宇
- 成立日期：
- 2016-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0114 |
1.2289 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0108 |
1.2283 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0109 |
1.2284 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0112 |
1.2287 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0105 |
1.2280 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.0112 |
1.2287 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0112 |
1.2287 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-23 |
1.0125 |
1.2300 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0127 |
1.2302 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-19 |
1.0113 |
1.2288 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0117 |
1.2292 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0121 |
1.2296 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0124 |
1.2299 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
1.0110 |
1.2285 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0101 |
1.2276 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0102 |
1.2277 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.0096 |
1.2271 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0095 |
1.2270 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-03-06 |
1.0061 |
1.2236 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-05 |
1.0059 |
1.2234 |
0.0002 |
0.02 |