加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0875元
- 基金经理：
- 韩晗
- 成立日期：
- 2020-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.02亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
17366.56 |
170.00 |
5.64% |
| 2 |
21国开08 |
12161.14 |
120.00 |
3.95% |
| 3 |
25中信银行CD123 |
9911.57 |
100.00 |
3.22% |
| 4 |
23河钢集MTN014 |
8417.63 |
80.00 |
2.73% |
| 5 |
24国开04 |
8017.02 |
80.00 |
2.60% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.07% |
0.34% |
0.42% |
0.94% |
0.00% |
6.64% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
5701/8770 |
7095/8770 |
6536/8770 |
4719/8770 |
5437/8770 |
5918/8770 |
5394/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0538 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0538 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0538 |
1.1413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0540 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0538 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-31 |
2025-11-03 |
2025-11-03 |
2025-11-05 |
0.0050 |
| 2025-07-18 |
2025-07-21 |
2025-07-21 |
2025-07-23 |
0.0050 |
| 2025-04-30 |
2025-05-06 |
2025-05-06 |
2025-05-08 |
0.0075 |
| 2025-01-24 |
2025-01-27 |
2025-01-27 |
2025-02-06 |
0.0075 |
| 2024-10-10 |
2024-10-11 |
2024-10-11 |
2024-10-15 |
0.0075 |
