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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 江文军
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债06 |
1011.21 |
10.00 |
40.08% |
| 2 |
25国债12 |
481.62 |
4.80 |
19.09% |
| 3 |
25国债05 |
262.33 |
2.60 |
10.40% |
| 4 |
25国债13 |
190.38 |
1.90 |
7.55% |
| 5 |
25国债06 |
171.91 |
1.70 |
6.81% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-0.03% |
0.35% |
0.29% |
0.67% |
0.67% |
8.02% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7553/8770 |
7378/8770 |
6154/8770 |
5795/8770 |
6310/8770 |
6100/8770 |
4317/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0734 |
1.1534 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0736 |
1.1536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0737 |
1.1537 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0747 |
1.1547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0745 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-23 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.0500 |
| 2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-24 |
0.0300 |
