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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1615元
- 基金经理：
- 陈寒,张蕊
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
80.51 |
0.80 |
51.56% |
| 2 |
24特国01 |
10.77 |
0.10 |
6.90% |
| 3 |
24国债17 |
10.26 |
0.10 |
6.57% |
| 4 |
25国债05 |
10.09 |
0.10 |
6.46% |
| 5 |
国债2501 |
10.08 |
0.10 |
6.45% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.01% |
0.28% |
-0.20% |
0.05% |
-0.02% |
9.11% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5873/8770 |
7631/8770 |
6841/8770 |
7078/8770 |
7421/8770 |
6002/8770 |
3177/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0162 |
1.1778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0160 |
1.1776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0161 |
1.1777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0162 |
1.1778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0162 |
1.1778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-14 |
0.0100 |
| 2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-10 |
0.0500 |
| 2024-09-21 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0200 |
| 2024-03-13 |
2024-03-13 |
2024-03-13 |
2024-03-14 |
0.0100 |
| 2023-06-14 |
2023-06-14 |
2023-06-14 |
2023-06-15 |
0.0150 |
