加载中...
- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 0.1888元
- 基金经理：
- 陈寒,张蕊
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.0174 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-09 |
1.0175 |
1.2063 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-08 |
1.0176 |
1.2064 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-05 |
1.0177 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-04 |
1.0177 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
1.0176 |
1.2064 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-02 |
1.0177 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
1.0177 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-29 |
1.0177 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-28 |
1.0177 |
1.2065 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.0174 |
1.2062 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-26 |
1.0172 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-25 |
1.0171 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-22 |
1.0170 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-21 |
1.0171 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.0171 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-19 |
1.0169 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-18 |
1.0169 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-15 |
1.0168 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-14 |
1.0167 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00 |