加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2227元
- 基金经理：
- 闫梦璇
- 成立日期：
- 2018-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.84亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22吴城投专债 |
8436.18 |
80.00 |
8.23% |
| 2 |
24湖交投MTN001 |
8276.95 |
80.00 |
8.07% |
| 3 |
23湖州经开MTN003 |
7112.23 |
70.00 |
6.94% |
| 4 |
25农发11 |
5066.24 |
50.00 |
4.94% |
| 5 |
24湖州银行绿色债 |
5056.73 |
50.00 |
4.93% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.37% |
0.91% |
1.61% |
2.38% |
0.91% |
9.33% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2242/8896 |
1292/8896 |
2226/8896 |
2033/8896 |
2682/8896 |
2434/8896 |
2938/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0513 |
1.2740 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0508 |
1.2735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0507 |
1.2734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0507 |
1.2734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0505 |
1.2732 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-17 |
2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-23 |
0.0050 |
| 2024-08-10 |
2024-08-13 |
2024-08-13 |
2024-08-15 |
0.0080 |
| 2024-05-11 |
2024-05-14 |
2024-05-14 |
2024-05-16 |
0.0180 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.0090 |
| 2023-04-22 |
2023-04-25 |
2023-04-25 |
2023-04-27 |
0.0189 |
