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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0323元
- 基金经理：
- 吴伟
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出03 |
10148.72 |
100.00 |
10.05% |
| 2 |
23资阳发展MTN001 |
6605.61 |
63.00 |
6.54% |
| 3 |
24国债01 |
6264.10 |
60.00 |
6.20% |
| 4 |
23绵阳商行二级资本债01 |
5423.59 |
50.00 |
5.37% |
| 5 |
24国开02 |
5130.23 |
50.00 |
5.08% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.12% |
0.42% |
0.43% |
1.19% |
0.01% |
11.36% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
5672/8770 |
6493/8770 |
5701/8770 |
4689/8770 |
4657/8770 |
6027/8770 |
1624/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1907 |
1.2229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1909 |
1.2231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.1908 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1908 |
1.2230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1907 |
1.2229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-19 |
2018-12-21 |
2018-12-21 |
2018-12-25 |
0.0200 |
| 2018-06-26 |
2018-06-28 |
2018-06-28 |
2018-07-02 |
0.0123 |
