加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2691元
- 基金经理：
- 吴伟
- 成立日期：
- 2014-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.69亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0294 |
1.2984 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0292 |
1.2982 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0291 |
1.2981 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0291 |
1.2981 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0291 |
1.2981 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0287 |
1.2977 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0285 |
1.2975 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0284 |
1.2974 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0282 |
1.2972 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0282 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0281 |
1.2971 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0281 |
1.2971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0280 |
1.2970 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0277 |
1.2967 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0276 |
1.2966 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0276 |
1.2966 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0274 |
1.2964 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0273 |
1.2963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0273 |
1.2963 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0272 |
1.2962 |
-0.0001 |
-0.01 |