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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1283元
- 基金经理：
- 成念良,吕沂洋
- 成立日期：
- 2021-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0137 |
1.1420 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0134 |
1.1417 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0133 |
1.1416 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0135 |
1.1418 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0136 |
1.1419 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0130 |
1.1413 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0126 |
1.1409 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0127 |
1.1410 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.0120 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0119 |
1.1402 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0119 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0118 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0119 |
1.1402 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0114 |
1.1397 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0111 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0110 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0110 |
1.1393 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0106 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0106 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0105 |
1.1388 |
-0.0007 |
-0.06 |