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- 基金估值：
-
[03-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆莹
- 成立日期：
- 2020-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20农发02 |
1995.00 |
20.00 |
90.38% |
| 2 |
21国债01 |
110.02 |
1.10 |
4.98% |
| 3 |
17国债15 |
66.50 |
0.60 |
3.01% |
业绩表现
截至：2022-03-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.08% |
0.78% |
1.36% |
3.84% |
0.40% |
6.40% |
| 沪深300指数 |
-0.96% |
0.32% |
-5.72% |
-5.97% |
-14.41% |
-7.32% |
22.11% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.01% |
0.53% |
1.42% |
3.93% |
0.23% |
9.52% |
| 同类型阶段排名 |
1379/5053 |
2055/5053 |
2857/5053 |
3120/5053 |
2414/5053 |
3112/5053 |
3027/5053 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-03-02 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2022-03-01 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-02-28 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2022-02-25 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-02-24 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0001 |
0.01% |
