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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 傅瑶纯
- 成立日期：
- 2017-12-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.77亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-05 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-18 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-16 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-15 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2025-12-11 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0010 |
-0.08 |