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- 基金估值：
-
[02-08]
- 累计分红：
- 0.1769元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-02-07 |
1.0606 |
1.2475 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-02-06 |
1.0606 |
1.2475 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-02-05 |
1.0607 |
1.2476 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-02-02 |
1.0606 |
1.2475 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-02-01 |
1.0606 |
1.2475 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-01-31 |
1.0605 |
1.2474 |
0.0005 |
0.04 |
| 2024-01-26 |
1.0601 |
1.2470 |
0.0004 |
0.03 |
| 2024-01-19 |
1.0598 |
1.2467 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-12 |
1.0598 |
1.2467 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-05 |
1.0598 |
1.2467 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-31 |
1.0599 |
1.2468 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-12-29 |
1.0598 |
1.2467 |
0.0007 |
0.06 |
| 2023-12-22 |
1.0592 |
1.2461 |
0.0101 |
0.81 |
| 2023-12-15 |
1.0507 |
1.2376 |
0.0011 |
0.09 |
| 2023-12-14 |
1.0498 |
1.2367 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-13 |
1.0498 |
1.2367 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-12-12 |
1.0500 |
1.2369 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2023-12-11 |
1.0506 |
1.2375 |
0.0007 |
0.06 |
| 2023-12-08 |
1.0500 |
1.2369 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-12-07 |
1.0502 |
1.2371 |
0.0001 |
0.01 |