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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.2950元
- 基金经理：
- 程放
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
48.24 |
|
0.85% |
| 2 |
紫金矿业 |
41.22 |
|
0.73% |
| 3 |
华友钴业 |
39.54 |
|
0.70% |
| 4 |
工业富联 |
36.31 |
|
0.64% |
| 5 |
紫光国微 |
31.61 |
|
0.56% |
| 6 |
江河集团 |
29.20 |
|
0.52% |
| 7 |
中芯国际 |
28.03 |
|
0.50% |
| 8 |
兆易创新 |
27.73 |
|
0.49% |
| 9 |
明阳智能 |
27.47 |
|
0.49% |
| 10 |
睿创微纳 |
26.53 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
806.18 |
8.00 |
14.28% |
| 2 |
24光明MTN001 |
507.68 |
5.00 |
9.00% |
| 3 |
25河钢集MTN009 |
404.65 |
4.00 |
7.17% |
| 4 |
25国债08 |
402.54 |
4.00 |
7.13% |
| 5 |
21中国银行二级03 |
315.47 |
3.00 |
5.59% |
| 6 |
华安转债 |
39.97 |
0.00 |
0.71% |
| 7 |
宙邦转债 |
22.45 |
0.00 |
0.40% |
| 8 |
凤21转债 |
16.98 |
0.00 |
0.30% |
| 9 |
隆22转债 |
16.92 |
0.00 |
0.30% |
| 10 |
首华转债 |
15.56 |
0.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
3.30% |
3.34% |
5.54% |
6.72% |
2.62% |
8.82% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
686/8789 |
342/8789 |
462/8789 |
537/8789 |
793/8789 |
549/8789 |
3678/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1536 |
1.4486 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
1.1494 |
1.4444 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-01-19 |
1.1524 |
1.4474 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
1.1497 |
1.4447 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
1.1482 |
1.4432 |
0.0019 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0450 |
| 2022-09-26 |
2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
0.0400 |
| 2021-02-04 |
2021-02-05 |
2021-02-05 |
2021-02-09 |
0.2100 |
