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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.5668元
- 基金经理：
- 王祎杰
- 成立日期：
- 2017-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.61亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25长沙银行债01 |
30352.76 |
300.00 |
6.55% |
| 2 |
25民生银行二级资本债01 |
20049.79 |
200.00 |
4.33% |
| 3 |
25杭州银行01 |
20020.09 |
200.00 |
4.32% |
| 4 |
23国开02 |
15323.43 |
150.00 |
3.31% |
| 5 |
18国开10 |
11785.73 |
110.00 |
2.54% |
| 6 |
20邮元家和1优先 |
978.12 |
200.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.89% |
0.62% |
1.62% |
1.62% |
9.82% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3586/8770 |
5312/8770 |
1247/8770 |
3931/8770 |
3427/8770 |
3139/8770 |
2663/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0245 |
1.5913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0245 |
1.5913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0245 |
1.5913 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0246 |
1.5914 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0245 |
1.5913 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.0416 |
| 2023-12-12 |
2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-15 |
0.0340 |
| 2023-03-10 |
2023-03-13 |
2023-03-13 |
2023-03-15 |
0.0175 |
| 2022-03-17 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-23 |
0.0052 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-21 |
0.0073 |
