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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祎杰
- 成立日期：
- 2017-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.61亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25长沙银行债01 |
30559.54 |
300.00 |
6.54% |
| 2 |
25民生银行二级资本债01 |
20294.56 |
200.00 |
4.34% |
| 3 |
25杭州银行01 |
20164.26 |
200.00 |
4.31% |
| 4 |
25国开11 |
20095.57 |
200.00 |
4.30% |
| 5 |
18国开10 |
11854.84 |
110.00 |
2.54% |
| 6 |
20邮元家和1优先 |
676.10 |
200.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.55% |
0.66% |
1.17% |
2.11% |
0.62% |
9.93% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2285/8836 |
1781/8836 |
2539/8836 |
2607/8836 |
2899/8836 |
2892/8836 |
2697/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0309 |
1.5977 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.0307 |
1.5975 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0305 |
1.5973 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.0302 |
1.5970 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0300 |
1.5968 |
0.0008 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.0416 |
| 2023-12-12 |
2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-15 |
0.0340 |
| 2023-03-10 |
2023-03-13 |
2023-03-13 |
2023-03-15 |
0.0175 |
| 2022-03-17 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-23 |
0.0052 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-21 |
0.0073 |
