长信富平纯债一年定开债券A 净资产规模 5.08 亿元，比上期增加 0.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 99.67 | 0.02 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 5.11 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 99.81 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 5.59 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 97.41 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 2.55 | 5.09 | 6.08 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | 99.87 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 6.55 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 6.95 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 6.95 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 6.86 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 99.68 | 0.02 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 5.19 |