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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
养元饮品 |
435.27 |
|
0.32% |
| 2 |
中国科传 |
405.65 |
|
0.30% |
| 3 |
山东出版 |
416.36 |
|
0.30% |
| 4 |
中原传媒 |
404.31 |
|
0.29% |
| 5 |
三全食品 |
402.26 |
|
0.29% |
| 6 |
鄂尔多斯 |
403.68 |
|
0.29% |
| 7 |
贵阳银行 |
401.57 |
|
0.29% |
| 8 |
新华网 |
402.20 |
|
0.29% |
| 9 |
森马服饰 |
402.60 |
|
0.29% |
| 10 |
兔宝宝 |
402.47 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24南京银行二级资本债02 |
8103.68 |
80.00 |
5.90% |
| 2 |
22上证03 |
7218.89 |
70.00 |
5.26% |
| 3 |
19农业银行二级01 |
5574.97 |
50.00 |
4.06% |
| 4 |
19交通银行二级02 |
5510.90 |
50.00 |
4.02% |
| 5 |
22宁波银行二级资本债01 |
5176.76 |
50.00 |
3.77% |
| 6 |
柳工转2 |
1924.24 |
0.00 |
1.40% |
| 7 |
友发转债 |
1619.76 |
0.00 |
1.18% |
| 8 |
伟22转债 |
1322.86 |
0.00 |
0.96% |
| 9 |
冠宇转债 |
1301.07 |
0.00 |
0.95% |
| 10 |
运机转债 |
1181.01 |
0.00 |
0.86% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-0.54% |
1.08% |
1.43% |
5.32% |
1.08% |
16.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7352/8896 |
7492/8896 |
1368/8896 |
2862/8896 |
812/8896 |
1597/8896 |
359/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0004 |
0.03% |
