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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.5520元
- 基金经理：
- 王蔚杰,杜国昊,蔡军华
- 成立日期：
- 2010-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中交三航SCP020 |
1400.39 |
14.00 |
9.04% |
| 2 |
25国新保理SCP003 |
1207.56 |
12.00 |
7.79% |
| 3 |
20广发银行二级01 |
1145.21 |
11.00 |
7.39% |
| 4 |
25南通高新SCP007 |
1100.45 |
11.00 |
7.10% |
| 5 |
24农发31 |
1015.10 |
10.00 |
6.55% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.12% |
0.34% |
0.85% |
1.27% |
0.04% |
8.00% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5624/8774 |
5817/8774 |
6806/8774 |
2908/8774 |
4728/8774 |
5578/8774 |
4387/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1132 |
1.6652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.1131 |
1.6651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.1131 |
1.6651 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1130 |
1.6650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1130 |
1.6650 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-20 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-25 |
0.0220 |
| 2024-03-22 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-27 |
0.0260 |
| 2023-12-19 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-22 |
0.1120 |
| 2019-12-24 |
2019-12-26 |
2019-12-26 |
2019-12-30 |
0.0520 |
| 2019-11-13 |
2019-11-15 |
2019-11-15 |
2019-11-19 |
0.0900 |
