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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 张棪
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.39亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
29832.78 |
300.00 |
10.91% |
| 2 |
22国开05 |
22830.85 |
209.00 |
8.35% |
| 3 |
22国开20 |
21206.73 |
200.00 |
7.76% |
| 4 |
23国开10 |
20468.82 |
190.00 |
7.49% |
| 5 |
23国开05 |
18654.18 |
170.00 |
6.82% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.52% |
1.42% |
1.93% |
0.61% |
1.42% |
15.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
284/8896 |
362/8896 |
644/8896 |
1190/8896 |
7719/8896 |
849/8896 |
484/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1830 |
1.2030 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-02 |
1.1815 |
1.2015 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.1811 |
1.2011 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.1817 |
1.2017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1819 |
1.2019 |
0.0020 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-25 |
2025-02-26 |
2025-02-26 |
2025-02-27 |
0.0200 |
