长城中债3-5年国开债指数A 净资产规模 27.03 亿元，比上期增加 -11.75% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 33.71 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 27.03 | 33.72 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 44.73 | 97.69 | 1.05 | 2.29 | 0.01 | 0.02 | 30.63 | 45.78 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.95 | 92.96 | 1.63 | 6.90 | 0.03 | 0.14 | 19.64 | 23.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 94.12 | 0.01 | 0.08 | 0.35 | 5.80 | 1.60 | 6.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 86.08 | 0.27 | 12.73 | 0.03 | 1.19 | 0.95 | 2.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 98.80 | 0.01 | 0.39 | 0.01 | 0.81 | 0.91 | 1.59 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 92.20 | 0.09 | 6.75 | 0.01 | 1.05 | 0.87 | 1.30 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 99.55 | 0.01 | 0.44 | 0.00 | 0.01 | 1.23 | 1.54 |