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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0602元
- 基金经理：
- 刘欣
- 成立日期：
- 2020-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.00亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16进出03 |
359082.69 |
3520.00 |
39.90% |
| 2 |
16农发08 |
161195.93 |
1580.00 |
17.91% |
| 3 |
19国开04 |
153469.10 |
1500.00 |
17.05% |
| 4 |
20进出15 |
116650.17 |
1130.00 |
12.96% |
| 5 |
16农发05 |
84005.64 |
820.00 |
9.33% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.28% |
0.88% |
1.80% |
3.69% |
0.07% |
11.57% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2580/8774 |
2603/8774 |
2195/8774 |
1813/8774 |
1660/8774 |
3612/8774 |
1652/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1349 |
1.1951 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-31 |
1.1341 |
1.1943 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
1.1336 |
1.1938 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.1330 |
1.1932 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
1.1323 |
1.1925 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.0132 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0200 |
| 2021-12-10 |
2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-16 |
0.0060 |
| 2021-09-15 |
2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-22 |
0.0210 |
