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- 基金估值：
-
[01-24]
- 累计分红：
- 0.1987元
- 基金经理：
- 李琪
- 成立日期：
- 2013-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
488.04 |
4.78 |
21.84% |
| 2 |
国开1704 |
485.60 |
4.81 |
21.73% |
| 3 |
03国债(3) |
411.24 |
4.08 |
18.40% |
| 4 |
国开1701 |
271.19 |
2.70 |
12.13% |
| 5 |
16国债19 |
51.18 |
0.56 |
2.29% |
业绩表现
截至：2019-01-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.72% |
1.66% |
2.62% |
2.30% |
0.41% |
-0.11% |
| 沪深300指数 |
0.40% |
3.69% |
-1.33% |
-10.91% |
-28.33% |
5.78% |
0.89% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.98% |
1.94% |
2.62% |
4.25% |
0.98% |
6.89% |
| 同类型阶段排名 |
1702/2526 |
1666/2526 |
1402/2526 |
1264/2526 |
1656/2526 |
1923/2526 |
2328/2526 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-01-23 |
0.9780 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-01-22 |
0.9780 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-01-21 |
0.9780 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-01-18 |
0.9780 |
1.1770 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2019-01-17 |
0.9790 |
1.1780 |
0.0012 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-10-26 |
2016-10-27 |
2016-10-27 |
2016-10-31 |
0.0240 |
| 2016-08-16 |
2016-08-17 |
2016-08-17 |
2016-08-19 |
0.0180 |
| 2016-02-23 |
2016-02-24 |
2016-02-24 |
2016-02-26 |
0.0140 |
| 2015-12-15 |
2015-12-18 |
2015-12-18 |
2015-12-22 |
0.0150 |
| 2015-10-23 |
2015-10-26 |
2015-10-26 |
2015-10-28 |
0.0150 |
