创金合信利辉利率债债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -56.52% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.93 | 99.84 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.86 | 99.88 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.89 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.08 | 99.92 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.49 | 99.37 | 0.12 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.61 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.39 | 99.85 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.43 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.34 | 99.88 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.37 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.64 | 99.03 | 0.23 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.88 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.72 | 99.93 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.74 |