长江惠盈9个月持有债券发起C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -10.55% , 股票配置占比上期增加 5.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.74 | 13.78 | 4.57 | 84.91 | 0.07 | 1.21 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 5.39 |
| 2025-06-30 | 0.70 | 12.83 | 4.64 | 85.48 | 0.06 | 1.13 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 5.42 |
| 2025-03-31 | 0.62 | 11.44 | 4.77 | 87.42 | 0.06 | 1.08 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 5.45 |
| 2024-12-31 | 0.60 | 10.66 | 5.00 | 88.49 | 0.05 | 0.81 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 5.65 |
| 2024-09-30 | 0.35 | 6.83 | 4.60 | 89.22 | 0.06 | 1.22 | 0.14 | 2.73 | 0.03 | 5.16 |
| 2024-06-30 | 0.68 | 13.05 | 4.44 | 85.28 | 0.01 | 0.23 | 0.08 | 1.44 | 0.03 | 5.21 |
| 2024-03-31 | 0.78 | 14.33 | 4.46 | 81.46 | 0.03 | 0.57 | 0.20 | 3.64 | 0.04 | 5.47 |
| 2023-12-31 | 0.46 | 8.21 | 5.08 | 89.77 | 0.03 | 0.61 | 0.08 | 1.41 | 0.05 | 5.66 |