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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0670元
- 基金经理：
- 宫志芳,金御
- 成立日期：
- 2022-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0128 |
1.0798 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-05 |
1.0138 |
1.0808 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0141 |
1.0811 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0135 |
1.0805 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0135 |
1.0805 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.0155 |
1.0825 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0151 |
1.0821 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0153 |
1.0823 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0151 |
1.0821 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0141 |
1.0811 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0148 |
1.0818 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0138 |
1.0808 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0136 |
1.0806 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.0121 |
1.0791 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0121 |
1.0791 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.0136 |
1.0806 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
1.0149 |
1.0819 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-10 |
1.0139 |
1.0809 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0131 |
1.0801 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-08 |
1.0121 |
1.0791 |
-0.0004 |
-0.04 |