创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 净资产规模 10.16 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.92 | 99.20 | 0.11 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 14.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.74 | 99.56 | 0.06 | 0.43 | 0.00 | 0.01 | 10.16 | 13.81 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.42 | 91.19 | 0.06 | 0.42 | 1.23 | 8.39 | 10.07 | 14.71 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 64.86 | 0.05 | 0.51 | 3.50 | 34.63 | 10.10 | 10.11 |