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- 基金估值：
-
[09-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王文豪,张建
- 成立日期：
- 2024-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
1027.53 |
10.00 |
19.07% |
| 2 |
24蜀道投资MTN010A |
317.26 |
3.00 |
5.89% |
| 3 |
23鲁钢铁MTN007 |
312.61 |
3.00 |
5.80% |
| 4 |
20德达城建MTN002 |
311.43 |
3.00 |
5.78% |
| 5 |
23郴投集团MTN002 |
308.58 |
3.00 |
5.73% |
业绩表现
截至：2025-09-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-0.51% |
-0.58% |
0.02% |
0.36% |
-0.44% |
1.83% |
| 沪深300指数 |
1.47% |
7.87% |
17.31% |
13.14% |
43.49% |
15.20% |
12.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
0.09% |
0.76% |
1.58% |
3.71% |
1.59% |
7.42% |
| 同类型阶段排名 |
1494/8484 |
7890/8484 |
7526/8484 |
7800/8484 |
7733/8484 |
7741/8484 |
7283/8484 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-09-15 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-09 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0001 |
-0.01% |
