长盛悦鑫60天持有纯债A 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 198.78% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 99.83 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.57 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 80.53 | 0.02 | 5.10 | 0.06 | 14.37 | 0.01 | 0.45 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 91.36 | 0.01 | 0.83 | 0.05 | 7.81 | 0.01 | 0.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 99.67 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.07 | 0.21 | 1.67 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 99.72 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.23 | 0.43 | 3.24 |