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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王蔚杰,杜国昊
- 成立日期：
- 2023-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25南通沿海SCP007 |
5016.02 |
50.00 |
6.89% |
| 2 |
25电网SCP013 |
5019.39 |
50.00 |
6.89% |
| 3 |
25国开08 |
4966.71 |
50.00 |
6.82% |
| 4 |
24农发31 |
4060.41 |
40.00 |
5.58% |
| 5 |
20广发银行二级01 |
3643.85 |
35.00 |
5.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.36% |
0.53% |
2.57% |
0.03% |
7.24% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4561/8772 |
6183/8772 |
6100/8772 |
4250/8772 |
2216/8772 |
4908/8772 |
5004/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0002 |
0.02% |
