长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 净资产规模 1.20 亿元，比上期增加 0.70% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.30 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 99.75 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.56 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 99.80 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.71 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 99.88 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 1.70 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 99.93 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.60 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 99.85 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 1.54 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 99.71 | 0.01 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 1.76 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 99.91 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 1.44 |