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- 基金估值：
-
[03-10]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 江文军
- 成立日期：
- 2022-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-03-10 |
1.0522 |
1.0822 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-03-07 |
1.0524 |
1.0824 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-03-06 |
1.0526 |
1.0826 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-03-05 |
1.0529 |
1.0829 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-03-04 |
1.0527 |
1.0827 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-03-03 |
1.0526 |
1.0826 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-02-28 |
1.0525 |
1.0825 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-02-27 |
1.0526 |
1.0826 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-02-26 |
1.0525 |
1.0825 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-02-25 |
1.0523 |
1.0823 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-02-24 |
1.0521 |
1.0821 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-21 |
1.0521 |
1.0821 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-02-20 |
1.0523 |
1.0823 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-02-19 |
1.0525 |
1.0825 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-18 |
1.0525 |
1.0825 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-02-17 |
1.0526 |
1.0826 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-14 |
1.0526 |
1.0826 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-02-13 |
1.0530 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-12 |
1.0530 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-11 |
1.0530 |
1.0830 |
-0.0002 |
-0.02 |