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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0487元
- 基金经理：
- 魏建
- 成立日期：
- 2022-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开20 |
29689.42 |
280.00 |
30.62% |
| 2 |
23国开10 |
23700.74 |
220.00 |
24.44% |
| 3 |
25附息国债02 |
13036.37 |
140.00 |
13.44% |
| 4 |
22国开10 |
13019.25 |
120.00 |
13.43% |
| 5 |
23附息国债23 |
11445.29 |
100.00 |
11.80% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.12% |
-0.22% |
-0.21% |
-1.49% |
-0.22% |
5.69% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
7541/8892 |
5773/8892 |
8303/8892 |
8320/8892 |
8691/8892 |
8329/8892 |
6035/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0205 |
1.0692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0206 |
1.0693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0205 |
1.0692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
1.0206 |
1.0693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
1.0206 |
1.0693 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0487 |
