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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0753元
- 基金经理：
- 魏建
- 成立日期：
- 2022-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.62亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开20 |
29689.42 |
280.00 |
30.62% |
| 2 |
23国开10 |
23700.74 |
220.00 |
24.44% |
| 3 |
25附息国债02 |
13036.37 |
140.00 |
13.44% |
| 4 |
22国开10 |
13019.25 |
120.00 |
13.43% |
| 5 |
23附息国债23 |
11445.29 |
100.00 |
11.80% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.11% |
-1.58% |
-2.13% |
-2.93% |
-0.32% |
7.12% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5636/8836 |
7429/8836 |
8695/8836 |
8710/8836 |
8686/8836 |
8612/8836 |
5197/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0046 |
1.0799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.0045 |
1.0798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0042 |
1.0795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0042 |
1.0795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0042 |
1.0795 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0479 |
| 2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
0.0274 |
