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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2455元
- 基金经理：
- 袁浩然,李坤
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1379 |
1.3834 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.1377 |
1.3832 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.1377 |
1.3832 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1376 |
1.3831 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1376 |
1.3831 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.1374 |
1.3829 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1372 |
1.3827 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1370 |
1.3825 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1370 |
1.3825 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1369 |
1.3824 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1369 |
1.3824 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1368 |
1.3823 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1368 |
1.3823 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1366 |
1.3821 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1367 |
1.3822 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1364 |
1.3819 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1362 |
1.3817 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1362 |
1.3817 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1359 |
1.3814 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1357 |
1.3812 |
0.0002 |
0.02 |