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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗霄,史霄鸣
- 成立日期：
- 2025-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
ST华通 |
194.05 |
|
1.41% |
| 2 |
中际旭创 |
92.85 |
|
0.68% |
| 3 |
华友钴业 |
91.60 |
|
0.67% |
| 4 |
阳光电源 |
76.13 |
|
0.55% |
| 5 |
立讯精密 |
65.98 |
|
0.48% |
| 6 |
江淮汽车 |
61.98 |
|
0.45% |
| 7 |
科华数据 |
60.77 |
|
0.44% |
| 8 |
中微公司 |
57.41 |
|
0.42% |
| 9 |
银轮股份 |
52.94 |
|
0.39% |
| 10 |
睿创微纳 |
50.30 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2807.70 |
27.90 |
20.47% |
| 2 |
25特国02 |
1708.72 |
18.00 |
12.45% |
| 3 |
24山证04 |
1021.51 |
10.00 |
7.45% |
| 4 |
25申证01 |
1014.85 |
10.00 |
7.40% |
| 5 |
24宁铁02 |
1012.09 |
10.00 |
7.38% |
| 6 |
牧原转债 |
97.68 |
0.00 |
0.71% |
| 7 |
温氏转债 |
80.51 |
0.00 |
0.59% |
| 8 |
银微转债 |
77.86 |
0.00 |
0.57% |
| 9 |
芯海转债 |
78.08 |
0.00 |
0.57% |
| 10 |
美锦转债 |
76.96 |
0.00 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
2.38% |
1.61% |
5.67% |
5.69% |
1.50% |
5.69% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
589/8774 |
404/8774 |
944/8774 |
501/8774 |
990/8774 |
855/8774 |
5996/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0066 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0011 |
-0.07% |
