博时富发纯债债券D 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 33.70% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 97.62 | 0.15 | 2.04 | 0.02 | 0.34 | 0.00 | 7.46 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 96.23 | 0.40 | 3.68 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 10.86 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 88.07 | 0.09 | 0.77 | 1.35 | 11.16 | 0.00 | 12.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.17 | 89.36 | 0.12 | 1.22 | 0.97 | 9.42 | 0.00 | 10.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.89 | 89.49 | 0.56 | 5.66 | 0.48 | 4.85 | 0.00 | 9.94 |