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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于渤洋
- 成立日期：
- 2024-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.33亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21工商银行二级01 |
11447.49 |
110.00 |
6.72% |
| 2 |
25国开15 |
9834.05 |
100.00 |
5.77% |
| 3 |
23中建二局MTN002(科创票据) |
7207.34 |
70.00 |
4.23% |
| 4 |
25进出04 |
7086.22 |
70.00 |
4.16% |
| 5 |
25厦门航空SCP006 |
7026.33 |
70.00 |
4.12% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.40% |
0.90% |
2.13% |
0.40% |
2.84% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
6678/8894 |
5550/8894 |
6640/8894 |
5932/8894 |
3626/8894 |
6769/8894 |
7250/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0001 |
0.01% |
