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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.1275元
- 基金经理：
- 李秋实
- 成立日期：
- 2023-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0114 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0113 |
1.1388 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0115 |
1.1390 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0124 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0123 |
1.1398 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0124 |
1.1399 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0125 |
1.1400 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0118 |
1.1393 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0123 |
1.1398 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0113 |
1.1388 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0109 |
1.1384 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.0097 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0095 |
1.1370 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0098 |
1.1373 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-11 |
1.0109 |
1.1384 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0102 |
1.1377 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0097 |
1.1372 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0088 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0088 |
1.1363 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-04 |
1.0078 |
1.1353 |
-0.0017 |
-0.15 |