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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王洋
- 成立日期：
- 2023-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 贝莱德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开02 |
2016.36 |
20.00 |
10.02% |
| 2 |
22邮储银行二级01 |
1049.90 |
10.00 |
5.22% |
| 3 |
22交通银行二级01 |
1048.64 |
10.00 |
5.21% |
| 4 |
23中行二级资本债03A |
1047.56 |
10.00 |
5.21% |
| 5 |
22农行二级资本债02A |
1029.04 |
10.00 |
5.12% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.26% |
0.65% |
1.41% |
2.45% |
0.65% |
5.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5035/8896 |
3451/8896 |
4533/8896 |
2944/8896 |
2576/8896 |
4694/8896 |
6175/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0001 |
0.01% |
