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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁邦旺
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.34亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开19 |
9312.65 |
90.00 |
8.53% |
| 2 |
20恒丰银行永续债 |
7327.89 |
70.00 |
6.71% |
| 3 |
20信达二级资本债01 |
7297.98 |
70.00 |
6.69% |
| 4 |
21民生银行永续债01 |
6196.57 |
60.00 |
5.68% |
| 5 |
24嵊州投资MTN001 |
6115.42 |
60.00 |
5.60% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.17% |
0.45% |
0.65% |
1.60% |
0.09% |
7.58% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
6690/8781 |
4328/8781 |
5043/8781 |
3760/8781 |
4004/8781 |
5784/8781 |
4814/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0000 |
0.00% |
