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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈连权
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海利得 |
10.49 |
|
0.22% |
| 2 |
精工钢构 |
8.41 |
|
0.18% |
| 3 |
爱玛科技 |
8.33 |
|
0.18% |
| 4 |
精华制药 |
8.08 |
|
0.17% |
| 5 |
现代投资 |
8.22 |
|
0.17% |
| 6 |
华帝股份 |
7.85 |
|
0.17% |
| 7 |
中信出版 |
7.65 |
|
0.16% |
| 8 |
仙坛股份 |
7.67 |
|
0.16% |
| 9 |
富春环保 |
7.62 |
|
0.16% |
| 10 |
永顺泰 |
7.70 |
|
0.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债16 |
1005.39 |
10.00 |
21.13% |
| 2 |
24国债24 |
602.47 |
6.00 |
12.66% |
| 3 |
25国开05 |
585.09 |
6.00 |
12.30% |
| 4 |
24国债10 |
547.48 |
5.40 |
11.51% |
| 5 |
24国债19 |
499.81 |
5.00 |
10.51% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.49% |
-0.70% |
0.92% |
1.93% |
1.93% |
7.87% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3926/8770 |
1200/8770 |
8442/8770 |
2629/8770 |
2752/8770 |
2472/8770 |
4467/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0017 |
0.16% |
