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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张旭东,周珂
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.09亿份
- 管 理 人：
- 渤海汇金证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23山西建投MTN007 |
6263.50 |
60.00 |
4.67% |
| 2 |
25进出清发01 |
6011.63 |
60.00 |
4.49% |
| 3 |
23德泰MTN002 |
5300.71 |
50.00 |
3.96% |
| 4 |
20恒丰银行永续债 |
5234.21 |
50.00 |
3.91% |
| 5 |
23光大控股MTN002 |
5087.57 |
50.00 |
3.80% |
| 6 |
金源致远02A1 |
2003.13 |
20.00 |
1.50% |
| 7 |
山财02A1 |
1437.94 |
20.00 |
1.07% |
| 8 |
25潍信1A |
1000.15 |
10.00 |
0.75% |
| 9 |
金源04A1 |
912.31 |
20.00 |
0.68% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.16% |
0.57% |
0.87% |
1.91% |
0.07% |
9.51% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
6517/8779 |
5739/8779 |
3910/8779 |
2848/8779 |
2951/8779 |
4907/8779 |
2993/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01% |
